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多空因素交织期债再陷纠结

2019-05-19 00:51:25 | 来源: 生活

多空因素交织 期债再陷纠结

周三(9月24日),国债期货市场延续周二的调整势头,三个合约全线下跌,但跌幅显着收窄。经过周二的多头止盈盘涌出之后,投资者观望气氛逐渐占据上风,交投兴趣趋淡,市场成交量大幅下滑。分析人士指出,一方面,8月经济先行指标向好抑制短期看多情绪;另一方面,经济中长期下行压力犹存,投资者对宽松货币政策依然保持乐观预期,而且季末资金面状况也好于预期,多空因素交织下,预计短期内期债市场将维持高位盘整格局,建议短线以观望为主,中线可多单继续持有、逢低适量补多。

观望情绪升温 成交量大幅下降

周三,国债期货市场继续消化汇丰中国9月PMI初值带来的影响。周二公布的数据显示,汇丰中国9月份PMI预览值为50.5,高于上月的50.2,同时也高于预期。有观点认为,这可能预示着市场对经济依然有较强的信心,8月份大幅低于预期的宏观数据可能就此成为本轮经济低点。受此影响,期债主力合约周二创下今年7月2日以来的单日跌幅,周三则延续跌势。

数据显示,昨日期债主力合约TF1412l小幅低开后探底回升,盘中几度翻红,终以高位十字星报收,尾市收报94.406元,较上一交易日下跌0.062元或0.07%,这一跌幅较周二的0.34%显着收窄。此外,TF1503、TF1506分别下跌0.15%、0.09%,跌幅也双双缩窄。总成交和总持仓方面,三张合约共成交2777手,较上日的4830手大降逾四成,为上周三本波涨势启动后的成交水平;总持仓量略增43手至10872手,仍高居万手之上。

中金所盘后公布的持仓数据显示,昨日TF1412持仓主力中,多空双方均出现小幅增仓,多头增仓力度明显偏强。其中,前二十名多头席位的买单持仓总量增加246手至9011手,前二十名空头席位的卖单总量仅增加53手至10492手。

银行间现券市场上,利率债亦同步呈现胶着盘整态势,国债期货可交割券涨跌互现。如,重要可交割券13附息国债20收益率微升1BP、14附息国债13升3.5BP;14附息国债08收益率下行3BP、14附息国债03下行2.98BP。

市场人士表示,从昨日期债跌幅收窄和多头增仓情况看,经过周二的大跌之后,前期多头止盈动能已经得到显着释放;而成交量大幅缩减和持仓量稳定在万手以上,则反映期债市场观望气氛抬头、重现多空对峙局面。

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